开放式基金净值情况一览表(2018.01.05)

    代 码 基金缩写 单位网锋单元 起落累计网 阄 基金实行公司

值(元素)值(元素) (%) 值(元素) (1亿)

    000001 奇纳的增长 1.159 1.159 0.00% 3.570 43.0 华夏基金

    000003 中海油敞篷车 0.788 0.779 1.15% 0.998 0.6 中海基金

    000005 伽师信誉增强的力量 1.004 1.003 0.09% 1.208 9.0 嘉实基金

    000007 彭华的约定 1.161 1.161 -0.02% 1.170 0.6 鹏华基金

    000008 嘉实500ETF高大结实的1.762 1.762 0.00% 1.762 5.8 嘉实基金

    000011 奇纳的大盘子 13.93 13.79 0.97% 18.11 2.0 华夏基金

    000014 华夏聚利 1.166 1.166 0.00% 1.166 8.0 华夏基金

    000015 奇纳纯债A 1.166 1.166 0.00% 1.196 24.7 华夏基金

    000017 财通可以忍受的混合1.768 1.765 0.16% 2.451 1.2 财通基金

    000020 景顺气质 2.298 2.305 -0.30% 2.298 2.0 荆舜长城站基金

    000021 奇纳的优势 1.826 1.832 -0.32% 2.996 37.7 华夏基金

    000022 来自南部的的A 1.155 1.154 0.06% 1.155 0.4 南部基金

    000024 摩根双增强的力量A 1.080 1.079 0.09% 1.344 22.0 摩根士丹利华

    000026 泰达信誉 1.007 1.005 0.19% 1.333 0.5 泰达宏利基金

    000028 华孚宝本 1.015 1.015 0.00% 1.373 5.6 华富基金

    000029 富国微观战术 1.819 1.825 -0.32% 2.014 1.6 富国基金

    000030 长城站久利 1.028 1.028 0.00% 1.903 31.3 长城站基金

    000031 华夏恢复 1.759 1.762 -0.17% 1.759 10.3 华夏基金

    000032 简易信誉证 1.235 1.235 0.00% 1.235 9.8 易方达基金基金

    000039 乡间银的高增长 2.012 2.013 -0.02% 2.012 2.3 农银汇理基金

    000042 财通奇纳100A 1.791 1.782 0.53% 1.791 0.6 财通基金

    000045 兴业堆积堆积约定A 1.290 1.289 0.07% 1.441 4.1 兴业堆积银基金

    000047 华夏双债A 1.171 1.169 0.17% 1.391 3.2 华夏基金

    000050 长盛纯债A 1.050 1.050 0.00% 1.222 0.5 所向披靡基金

    000051 上海和深圳300etf衔接1.334 1.331 0.22% 1.334 87.4 华夏基金

    000053 鹏华来自勤劳的债净约定1.327 1.326 0.09% 1.337 0.2 鹏华基金

    000054 彭双债增利 1.179 1.179 0.02% 1.299 1.5 鹏华基金

    000056 建信消耗 1.997 2.003 -0.29% 1.997 0.4 委托基金实行

    000057 奇纳银消耗统治下的 1.642 1.643 -0.06% 1.642 0.2 奇纳堆积基金

    000058 国联安够本 1.004 1.003 0.08% 1.176 0.5 就全国而论工会中卫基金

    000059 国际联合会、联赛CSI医学1.012 1.011 0.09% 1.571 19.1 就全国而论工会中卫基金

    000061 华夏壮年 0.880 0.878 0.22% 0.880 17.0 华夏基金

    000062 奇纳银定量的明智 1.347 1.347 0.00% 1.347 0.1 中银奇纳基金实行

    000063 俗人的统治下的 1.885 1.905 -1.04% 1.885 8.0 所向披靡基金

    000065 国富驾驶 1.450 1.454 -0.27% 1.615 10.7 海富兰克林

    000066 诺贝尔鸿保保证 1.046 1.046 0.00% 1.476 12.3 诺安基金

    000067 对民众的约定民生对民众liveliho最优化 0.671 0.666 0.75% 1.071 6.7 民生基金银基金

    000069 公务的花费树高级约定1.049 1.049 0.00% 1.295 2.0 瑞银基金

    000071 Hengsheng ETF(雄性动物1.569 1.569 0.02% 1.569 6.8 华夏基金

    000072 华安宝本 1.047 1.045 0.19% 1.840 34.3 华安基金

    000073 增长的驾驶力 1.426 1.440 -0.97% 1.426 1.9 摩根大通基金

    000080 可替换使结合的美质 1.131 1.122 0.80% 1.131 1.4 天治基金

    000082 嘉实希腊字母的第单独字母 1.437 1.440 -0.20% 1.992 4.1 嘉实基金

    000083 遍及的消耗 3.459 3.450 0.26% 3.459 10.1 汇添富基金实行理理理理理理理理理

    000084 博盈一 1.138 1.138 0.00% 1.174 5.5 博时基金

    000086 来自南部的 0.992 0.992 0.00% 1.231 30.4 南部基金

    000087 中期财政长期债券et1.046 1.045 0.11% 1.046 0.1 嘉实基金

    000087 中期财政长期债券et1.046 1.041 0.52% 1.046 0.1 嘉实基金

    000087 中期财政长期债券et1.046 107.6 -99.0% 1.046 0.1 嘉实基金

    000092 忻城新双进项A 1.011 1.011 0.00% 1.190 0.2 信诚基金

    000093 忻城新双结局B 1.002 0.999 0.30% 1.442 0.1 信诚基金

    000104 华晨的相信增长 1.084 1.084 0.00% 1.294 0.2 华晨使移近基金

    000105 创立字母并赢利 1.201 1.200 0.08% 1.211 0.9 委托基金实行

    000107 富有公务的的不乱支出 1.045 1.044 0.09% 1.343 2.4 富国基金

    000110 金鹰元混合 1.059 1.062 -0.26% 1.331 5.2 金鹰基金

    000113 《甲史》 1.117 1.116 0.08% 1.261 9.1 嘉实基金

    000116 Jiashi Feng Yichun约定 1.004 1.004 0.00% 1.233 19.7 嘉实基金

    000117 宽发轮静态分派 1.755 1.752 0.17% 1.755 7.0 广发基金

    000118 辉煌党新安 1.222 1.219 0.24% 1.666 4.9 广发基金

    000120 奇纳银是斑斓的奇纳 1.404 1.406 -0.14% 1.439 0.4 奇纳堆积基金

    000121 华夏永付 1.607 1.609 -0.12% 1.607 2.7 华夏基金

    000122 汇添富勤劳债 1.099 1.096 0.27% 1.373 1.5 汇添富基金实行理理理理理理理理理

    000124 沃伯格服务器偏爱 1.816 1.826 -0.54% 2.116 7.7 沃伯格基金

    000125 花费日Yi Feng A 1.040 1.039 0.09% 1.342 4.9 摩根大通基金

    000126 安润够本 1.030 1.030 0.00% 1.374 34.7 招商基金

    000127 乡间和白银产业 2.385 2.375 0.44% 2.385 6.7 农银汇理基金

    000128 京甲短债 1.261 1.260 0.06% 1.261 3.0 大成基金

    000130 笪成静星 1.129 1.128 0.08% 1.429 3.1 大成基金

    000136 民生战术选择 2.268 2.273 -0.21% 2.629 4.0 民生基金银基金

    000139 富有公务的的国有企业 1.010 1.009 0.09% 1.235 4.3 富国基金

    000142 Winton设备 1.021 1.020 0.09% 1.281 11.2 融资基金

    000143 Peng Gary双键 1.320 1.321 -0.10% 1.370 0.5 鹏华基金

    000147 停止划桨根底高信誉A 1.153 1.153 0.00% 1.223 16.5 易方达基金基金

    000149 华安双债提姆A 1.118 1.117 0.08% 1.438 1.7 华安基金

    000152 Dacheng Jing Xuchun的约定 1.094 1.093 0.09% 1.304 1.6 大成基金

    000165 公务的花费战术选择 1.566 1.572 -0.38% 2.194 8.3 瑞银基金

    000166 中海油的战术选择 1.046 1.044 0.19% 1.452 1.0 中海基金

    000167 广发聚(A) 1.409 1.411 -0.14% 1.619 5.3 广发基金

    000171 易基数鱼峰 1.584 1.583 0.06% 1.584 17.5 易方达基金基金

    000172 华泰量子化增强的力量 1.496 1.489 0.47% 2.445 46.5 华泰巴里基金

    000173 斑斓的宇宙30 2.559 2.564 -0.19% 2.559 10.9 汇添富基金实行理理理理理理理理理

    000174 汇添富高利债 1.402 1.400 0.14% 1.437 17.1 汇添富基金实行理理理理理理理理理

    000176 伽师300 1.388 1.385 0.16% 1.388 5.1 嘉实基金

    000177 佳氏丰夷A 1.006 1.005 0.09% 1.276 3.8 嘉实基金

    000178 博分派 1.135 1.135 0.00% 1.553 4.9 博时基金

    000181 景顺四时金利a 1.170 1.170 0.00% 1.286 2.1 荆舜长城站基金

    000183 贾世峰战术 0.977 0.977 0.00% 1.252 10.7 嘉实基金

    000184 工商堆积一级 1.669 1.669 0.00% 1.669 15.9 兴业堆积银基金

    000186 华泰使结合 1.020 1.020 0.00% 1.233 1.2 华泰巴里基金

    000187 华泰富纯债A 1.095 1.095 0.03% 1.233 0.6 华泰巴里基金

    000189 易吉包本1 1.029 1.028 0.09% 1.089 38.9 易方达基金基金

    000190 在奇纳银的报答 1.348 1.346 0.14% 1.608 7.8 奇纳堆积基金

    000191 富国信誉A/B 1.001 1.001 0.00% 1.240 7.0 富国基金

    000194 银奇纳信誉四时1.013 1.013 0.00% 1.327 5.1 中银奇纳基金实行

    000199 国泰的战术感兴趣的事 1.438 1.436 0.13% 1.702 0.3 国泰基金

    000205 停止划桨根底花费次序相信1.095 1.095 0.00% 1.284 9.2 易方达基金基金

    000205 停止划桨根底花费次序相信1.095 1.095 0.00% 1.284 9.2 易方达基金基金

    000207 破土信双债A 1.246 1.235 0.89% 1.256 1.0 委托基金实行

    000209 实在和新 1.478 1.490 -0.80% 1.478 0.1 信诚基金

    000214 普遍的开展的粹混合1.546 1.544 0.12% 1.546 0.6 广发基金

    000215 大最近的 1.655 1.647 0.48% 1.715 1.0 广发基金

    000216 华安黄金轻易ETF 1.023 1.012 1.00% 1.023 25.4 华安基金

    000216 华安黄金轻易ETF 1.023 1.019 0.38% 1.023 25.4 华安基金

    000218 国泰黄金ETF联合会、联赛 1.053 1.049 0.39% 1.053 0.5 国泰基金

    000219 博峪一 1.238 1.242 -0.32% 1.490 2.0 博时基金

    000220 富有公务的的卫生学 1.791 1.801 -0.55% 1.791 4.5 富国基金

    000221 宇宙年利率 1.206 1.204 0.16% 1.256 52.9 汇添富基金实行理理理理理理理理理

    000236 兴业堆积堆积的月薪是 1.514 1.514 0.00% 1.514 3.9 兴业堆积银基金

    000242 景色谋略选择 1.154 1.158 -0.34% 1.704 2.4 荆舜长城站基金

    000244 田红 1.078 1.078 0.00% 1.297 16.2 田红基金

    000248 汇遍及的消耗ETF 1.615 1.611 0.24% 1.615 7.4 汇添富基金实行理理理理理理理理理

    000251 兴业堆积堆积银行业务土地所有权 2.481 2.470 0.44% 3.000 10.8 兴业堆积银基金

    000252 景舜静和单独 1.281 1.281 0.00% 1.281 1.7 荆舜长城站基金

    000254 长城站做加法支出 1.072 1.072 0.00% 1.326 100.6 长城站基金

    000256 保险费保险费 1.030 1.032 -0.19% 1.359 3.0 摩根大通基金

    000259 农银区间 2.362 2.367 -0.22% 2.362 1.8 农银汇理基金

    000260 1.333忻城季赛 1.332 0.07% 1.542 0.5 信诚基金

    000263 产业堆积信息来自勤劳的 1.525 1.527 -0.13% 1.802 4.5 兴业堆积银基金

    000264 当国际需要的东西增长时 1.058 1.060 -0.18% 0.925 2.6 博时基金

    000269 伽师的约定数量 0.998 0.998 0.00% 0.998 3.4 嘉实基金

    000270 写一封信来护卫队这本书 1.033 1.033 0.00% 1.578 33.1 委托基金实行

    000273 华润源市达安信 1.522 1.524 -0.13% 2.244 0.3 华润元基金

    000277 博双倍工钱 0.970 0.970 0.00% 1.450 16.5 博时基金

    000279 华商额外令人高兴的事情 1.000 1.001 -0.09% 1.863 3.7 华商基金

    000280 当双键 1.136 1.135 0.08% 1.185 0.4 博时基金

    000286 银花红甲 1.029 1.029 0.00% 1.273 6.9 中银奇纳基金实行

    000287 尹华永丽使结合 1.194 1.193 0.08% 1.254 0.0 中银奇纳基金实行

    000289 彭峰泰丁的约定 1.003 1.002 0.09% 1.311 35.6 鹏华基金

    000292 冯欣 1.007 1.007 0.00% 1.182 2.3 鹏华基金

    000293 冯欣B 1.027 1.024 0.29% 1.405 12.9 鹏华基金

    000294 华安生态 2.152 2.159 -0.32% 2.152 0.9 华安基金

    000295 Peng Feng Real 1.056 1.055 0.09% 1.292 82.6 鹏华基金

    000297 彭华可替换使结合 0.884 0.879 0.56% 0.884 0.5 鹏华基金

    000298 中海油使结合 1.002 1.002 0.00% 1.142 0.7 中海基金

    000302 国泰金网1.042 1.042 0.00% 1.211 0.0 国泰基金

    000305 奇纳银怀抱级使结合1.028 1.028 0.00% 1.249 56.9 奇纳堆积基金

    000306 天鸿鸿利使结合 1.180 1.180 0.00% 1.296 0.4 田红基金

    000307 易基黄金ETF对 0.985 0.982 0.35% 0.985 8.9 易方达基金基金

    000308 build的现在分词信的更新 2.582 2.579 0.11% 2.582 0.4 委托基金实行

    000309 大摩擦才能 1.946 1.947 -0.05% 1.946 3.8 摩根士丹利华

    000311 荆顺300按生活指数调整 2.173 2.167 0.27% 2.513 29.2 荆舜长城站基金

    000312 华安300增强的力量A 1.611 1.608 0.18% 1.971 4.2 华安基金

    000314 奇纳招商瑞丰一 1.392 1.392 0.00% 1.539 6.2 招商基金

    000317 威尔斯 1.005 1.005 0.02% 1.178 0.1 中海基金

    000318 威尔斯B 1.005 1.005 0.03% 1.264 18.9 中海基金

    000319 泰达透过 1.240 1.239 0.06% 1.240 18.3 泰达宏利基金

    000326 南部顺达 1.047 1.045 0.19% 1.056 19.9 南部基金

    000327 南沣河 1.106 1.106 0.00% 1.106 17.7 南部基金

    000328 花费构象转移 1.769 1.793 -1.33% 1.769 6.0 摩根大通基金

    000329 彭博 0.983 0.983 0.00% 0.983 10.7 鹏华基金

    000333 长城站不乱支出A 1.091 1.090 0.09% 1.111 10.8 长城站基金

    000336 农用银的考虑 1.481 1.485 -0.24% 1.481 2.2 农银汇理基金

    000338 Peng poly双键 1.078 1.078 0.02% 1.261 0.0 鹏华基金

    000339 长城站麦克匪特斯氏疗法 1.576 1.580 -0.25% 1.576 1.3 长城站基金

    000345 彭峰蓉时限 1.225 1.224 0.08% 1.290 0.9 鹏华基金

    000346 赢利键 1.035 1.034 0.09% 1.234 1.7 委托基金实行

    000354 俗人挥动的都市化 1.328 1.323 0.37% 1.976 1.1 所向披靡基金

    000355 南部丰源A 1.087 1.087 0.00% 1.239 1.4 南部基金

    000360 信奉不只仅是 1.135 1.138 -0.26% 1.262 4.5 信诚基金

    000362 国泰保利A级 1.370 1.366 0.29% 2.368 11.3 国泰基金

    000367 国泰健康退休金A 1.417 1.415 0.14% 1.417 1.8 国泰基金

    000368 Tianfu 300指的是 1.663 1.663 0.00% 1.663 2.3 汇添富基金实行理理理理理理理理理

    000372 堆积的纯债进项 1.003 1.003 0.00% 1.266 65.0 奇纳堆积基金

    000373 中药材ETF联合会、联赛 1.417 1.422 -0.35% 1.417 0.3 华安基金

    000377 双债 1.011 1.013 -0.19% 1.405 1.3 摩根大通基金

    000385 经单独舜井双利 1.477 1.476 0.06% 1.477 12.6 荆舜长城站基金

    000387 Tada Reilly 1.005 1.005 0.00% 1.154 0.3 泰达宏利基金

    000388 多田蕾莉B 0.976 0.970 0.61% 1.280 2.1 泰达宏利基金

    000390 奇纳交换优势来自勤劳的 1.033 1.037 -0.38% 2.123 3.3 华商基金

    000394 导火线源短熔A 1.087 1.087 0.00% 1.171 1.1 融资基金

    000395 汇添富慰奇纳1.158 1.158 0.00% 1.158 1.6 汇添富基金实行理理理理理理理理理

    000395 汇添富慰奇纳1.158 1.149 0.78% 1.158 1.6 汇添富基金实行理理理理理理理理理

    000398 机敏分派Hua Fu 1.029 1.028 0.09% 1.254 0.2 华富基金

    000402 纯堆积约定 1.135 1.134 0.08% 1.198 70.7 兴业堆积银基金

    000404 根底轻易和新生增长 2.369 2.390 -0.87% 2.369 12.8 易方达基金基金

    000406 1.076天府增债 1.076 0.00% 1.336 7.1 汇添富基金实行理理理理理理理理理

    000408 民生都市化 1.590 1.598 -0.50% 2.485 1.8 民生基金银基金

    000409 彭华环保来自勤劳的共有1.791 1.803 -0.66% 1.791 2.0 鹏华基金

    000410 艾明导致的服务器 2.995 2.998 -0.10% 2.995 0.4 艾明基金

    000411 荆舜优质生长 1.208 1.205 0.24% 1.558 0.4 荆舜长城站基金

    000414 嘉实相对进项 1.203 1.202 0.08% 1.203 1.0 嘉实基金

    000417 国际联合会、联赛的新选择 1.186 1.185 0.02% 1.373 2.1 就全国而论工会中卫基金

    000418 生长之星 1.815 1.833 -0.98% 1.815 0.4 荆舜长城站基金

    000419 高才能1.176优质信 1.176 0.00% 1.176 1.4 摩根士丹利华

    000419 高才能1.176优质信 1.164 1.03% 1.176 1.4 摩根士丹利华

    000421 华泰丰汇一 1.107 1.107 0.00% 1.107 0.5 华泰巴里基金

    000423 前海运事务件驾驶 1.478 1.484 -0.40% 1.478 1.8 前海开源基金

    000426 负债负债1.087年 1.086 0.09% 1.281 0.7 大成基金

    000429 易基聚(A) 1.006 1.006 0.00% 1.202 5.6 易方达基金基金

    000430 易基聚(b) 1.000 0.999 0.10% 1.397 11.7 易方达基金基金

    000431 彭华加商标于遗产混合1.512 1.516 -0.26% 1.594 0.7 鹏华基金

    000432 奇纳堆积奇纳优秀企业 1.546 1.545 0.06% 1.546 0.4 奇纳堆积基金

    000433 粹结成1.289安信鑫发 1.292 -0.23% 1.289 0.4 保证基金实行

    000435 建信不乱添利A 1.111 1.110 0.09% 1.443 1.2 委托基金实行

    000436 复杂的回归 1.649 1.650 -0.06% 1.749 19.8 易方达基金基金

    000437 融通月月添利A 0.985 0.985 0.00% 1.121 13.4 融资基金

    000452 南部麦克匪特斯氏疗法保险 1.559 1.559 0.00% 1.774 3.8 南部基金

    0004

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