华安动态灵活 | 基金超市 | 华安基金

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1.82%

3个月
2.59%

1年

往年以后

发现以后

  • 基金概略
  • 业绩体现
  • 买卖认为
  • 基金主任
  • 装饰结成
  • 人声称
  • 历史股息
法定专门名称: 华安动态易弯曲的有效地利用混合型安全的装饰基金 基金缩写: 华安动态易弯曲的混合 风险使成横排:

R3

基金主任: 蒋璆蒋璆
基金典型: 混合型 基金信号: 040015 发现日期: 2009-12-22 流传: CNY

以下材料由2017-09-30用公报发表完结部的基金结成:

序号 同上 归纳(元) 基金总资产的比率
1 合法权利装饰 200,249,427.74 78.56
执政的:股本权益 200,249,427.74 78.56
2 使坚固或稳固进项装饰 24,368,566.80 9.56
执政的:保释金 24,368,566.80 9.56
资产证实安全的
3 在贵金属装饰
4 资金衍生品装饰
5 价格看涨而买入返售资金资产
执政的:资金资产回购回购
6 信任与结算 29,656,169.19 11.63
7 剩余部分各项资产 626,819.12 0.25
8 全体等于 254,900,982.85 100.00

以下材料由2017-09-30按信仰花色用力拉的股本权益装饰结成:

信仰类别 公允重视(元) 基金净资产的比率
农、林、牧、渔业 7,038,500.00 2.79
采矿业 7,299,872.25 2.90
制造业的 166,941,236.17 66.27
电力、发热能力、燃气及水的产额和供给业 31,093.44 0.01
建筑业 12,840,000.00 5.10
零售和零售业 2,260,385.45 0.90
交通运输、贮存器和邮政服侍 25,571.91 0.01
延期餐饮业
人传送、软件和人技术服侍 17,468.03 0.01
资金业
房地产业
雇用和商事服侍业 3,636,000.00 1.44
科学技术服侍
水工、机遇和公共设施应付
住院医师服侍、固着和剩余部分服侍业
教授
卫生和社会工作 115,299.99 0.05
教养的、体育和娱乐业 44,000.50 0.02
概括
全体等于 200,249,427.74 79.50

以下材料由2017-09-30最初的十股本权益装饰底细在这么时间完毕的用公报发表:

股本权益信号 股本权益专门名称 等于(股) 公允重视(元) 基金净资产的比率
002409 贾可科学技术 900,000 20,520,000.00 8.15
000932 华菱ST 1,500,000 13,425,000.00 5.33
600507 方大特钢 1,000,000 12,920,000.00 5.13
600477 杭州邵氏钢结构 1,000,000 12,840,000.00 5.10
600114 东睦爱好 700,000 12,425,000.00 4.93
600782 新钢股 1,620,000 10,206,000.00 4.05
300121 阳谷华泰 600,000 9,480,000.00 3.76
002850 科达利 100,000 8,990,000.00 3.57
600231 凌钢爱好 1,399,900 8,987,358.00 3.57
002068 黑猫爱好 666,600 8,619,138.00 3.42

以下材料由2017-09-30用公报发表完毕时保释金用力拉花色用力拉的保释金装饰结成:

序号 同上 归纳(元) 基金净资产的比率
1 民族保释金
2 央行票据
3 资金保释金
执政的:政策性资金债
4 企业保释金
5 短期融资券
6 中期票据
7 可兑换货币 24,368,566.80 9.67
8 剩余部分
9 全体等于 24,368,566.80 9.67

以下材料由2017-09-30用公报发表末期的按公允重视占前五:

保释金信号 保释金专门名称 等于(张) 公允重视(元) 基金净资产的比率
113010 长江发展中国家的义务转变 176,010 18,600,736.80 7.38
128013 陶虹义务的转变 57,000 5,767,830.00 2.29
  • 整个
  • 基金的纸
  • 活期用公报发表
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情统治
  • 剩余部分公报
年份 分派阴谋 归还经登记借出的东西日 除息日 分派方法 利息再装饰日 偿还偿还鼻日期
2016 送10元 2016-12-14 2016-12-14 派现 2016-12-15 2016-12-19
2014 送10元 2014-11-25 2014-11-25 派现 2014-11-26 2014-11-28

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